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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 674.00 | 7 286.00 | 265 388.00 | 272 674.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 072.00 | 429 805.00 | 1 073 267.00 | 1 503 072.00 |
CF Disponibilités | 477 257.00 | | 477 257.00 | 477 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 234.00 | 429 805.00 | 1 559 429.00 | 1 989 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 908.00 | 437 091.00 | 1 824 817.00 | 2 261 908.00 |
CU Autres participations | 265 388.00 | | 265 388.00 | 265 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 300.00 | | | 2 403 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
DG Autres réserves | 650 979.00 | | | 650 979.00 |
DH Report à nouveau | -2 119 744.00 | | | -2 119 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 237.00 | | | -167 237.00 |
DL TOTAL (I) | 801 561.00 | | | 801 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 1 005 496.00 | | | 1 005 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 256.00 | | | 1 023 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 817.00 | | | 1 824 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 555.00 | | | 476 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 792.00 | | | 643 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 237.00 | | | -167 237.00 |