| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 288.00 | 5 918.00 | 265 370.00 | 271 288.00 |
BZ Autres créances | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 734.00 | | 680 734.00 | 680 734.00 |
CF Disponibilités | 140 979.00 | | 140 979.00 | 140 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 099.00 | | 855 099.00 | 855 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 387.00 | 5 918.00 | 1 120 469.00 | 1 126 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
CU Autres participations | 265 370.00 | | 265 370.00 | 265 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 300.00 | | | 2 403 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
DG Autres réserves | 650 979.00 | | | 650 979.00 |
DH Report à nouveau | -2 342 126.00 | | | -2 342 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DL TOTAL (I) | 752 359.00 | | | 752 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 362 049.00 | | | 362 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 110.00 | | | 368 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 469.00 | | | 1 120 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 306.00 | | | 271 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 265 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 271 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 388.00 | | | 265 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VC Groupe et associés | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
VI Groupe et associés | 362 049.00 | | 102 049.00 | 362 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 386.00 | 10 545.00 | 22 841.00 | 33 386.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 110.00 | 6 061.00 | 102 049.00 | 368 110.00 |