| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 334.00 | 36 778.00 | 20 555.00 | 57 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 563.00 | 70 745.00 | 7 818.00 | 78 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 509.00 | 108 332.00 | 29 176.00 | 137 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 255.00 | | 846 255.00 | 846 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BZ Autres créances | 252 822.00 | | 252 822.00 | 252 822.00 |
CF Disponibilités | 320 602.00 | | 320 602.00 | 320 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 129.00 | | 1 424 129.00 | 1 424 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 638.00 | 108 332.00 | 1 453 306.00 | 1 561 638.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | 600.00 | 690.00 | 1 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 323 656.00 | | | 1 323 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 632.00 | | | -293 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 523.00 | | | 1 057 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 517.00 | | | 307 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
EA Autres dettes | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 782.00 | | | 395 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 306.00 | | | 1 453 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 782.00 | | | 395 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 517.00 | | | 307 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 671.00 | | 137 671.00 | 137 671.00 |
FG Production vendue services | 97 504.00 | | 97 504.00 | 97 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 175.00 | | 235 175.00 | 235 175.00 |
FM Production stockée | | | 99 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 345.00 | |
GE Autres charges | | | 101 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 304.00 | | | -31 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 522.00 | | | 436 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 154.00 | | | 730 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 632.00 | | | -293 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 517.00 | 307 517.00 | | 307 517.00 |
VI Groupe et associés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 772.00 | | | 128 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 835.00 | 335 835.00 | | 335 835.00 |
VW T.V.A. | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 783.00 | 395 783.00 | | 395 783.00 |