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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AN Terrains | 400 750.00 | | 400 750.00 | 400 750.00 |
AP Constructions | 330 357.00 | 16 989.00 | 313 368.00 | 330 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 893.00 | 51 071.00 | 40 821.00 | 91 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 322.00 | 68 269.00 | 755 052.00 | 823 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 557.00 | 28 469.00 | 126 087.00 | 154 557.00 |
BZ Autres créances | 117 268.00 | 35 677.00 | 81 590.00 | 117 268.00 |
CF Disponibilités | 185 393.00 | | 185 393.00 | 185 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 868.00 | 64 147.00 | 393 720.00 | 457 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 190.00 | 132 417.00 | 1 148 772.00 | 1 281 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 595 464.00 | | | 595 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 195.00 | | | -100 195.00 |
DK Provisions réglementées | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 527 869.00 | | | 527 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 119.00 | | | 526 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
EA Autres dettes | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 903.00 | | | 620 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 772.00 | | | 1 148 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 021.00 | | 133 021.00 | 133 021.00 |
FG Production vendue services | 126 893.00 | | 126 893.00 | 126 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 915.00 | | 259 915.00 | 259 915.00 |
FM Production stockée | | | -170 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 277.00 | |
GE Autres charges | | | 30 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 602.00 | | | -9 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 214.00 | | | 148 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 409.00 | | | 248 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 195.00 | | | -100 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VB T. V. A. | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 971.00 | 32 562.00 | 136 438.00 | 525 971.00 |
VI Groupe et associés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 918.00 | 117 918.00 | | 117 918.00 |
VW T.V.A. | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 904.00 | 127 495.00 | 136 438.00 | 620 904.00 |