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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AN Terrains | 400 750.00 | | 400 750.00 | 400 750.00 |
AP Constructions | 330 357.00 | 39 376.00 | 290 981.00 | 330 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 498.00 | 63 411.00 | 36 086.00 | 99 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 927.00 | 102 997.00 | 727 930.00 | 830 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 879.00 | 9 489.00 | 49 389.00 | 58 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BZ Autres créances | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CF Disponibilités | 314 759.00 | | 314 759.00 | 314 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 159.00 | 9 489.00 | 390 669.00 | 400 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 086.00 | 112 487.00 | 1 118 599.00 | 1 231 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 495 269.00 | | | 495 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
DK Provisions réglementées | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
DL TOTAL (I) | 553 330.00 | | | 553 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 474.00 | | | 493 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
EA Autres dettes | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 268.00 | | | 565 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 599.00 | | | 1 118 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 268.00 | | | 565 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 959.00 | | 95 959.00 | 95 959.00 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
FM Production stockée | | | -95 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 727.00 | |
GE Autres charges | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 884.00 | | | -7 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 863.00 | | | 193 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 120.00 | | | 175 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 409.00 | 493 409.00 | | 493 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VW T.V.A. | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 918.00 | 562 918.00 | | 562 918.00 |