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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AN Terrains | 400 750.00 | | 400 750.00 | 400 750.00 |
AP Constructions | 330 357.00 | 61 763.00 | 268 594.00 | 330 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 973.00 | 40 744.00 | 18 228.00 | 58 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 402.00 | 102 717.00 | 687 685.00 | 790 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 679.00 | 25 223.00 | 34 455.00 | 59 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 325 515.00 | | 325 515.00 | 325 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 212.00 | 25 223.00 | 379 988.00 | 405 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 614.00 | 127 941.00 | 1 067 673.00 | 1 195 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 514 012.00 | | | 514 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 201.00 | | | -12 201.00 |
DK Provisions réglementées | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
DL TOTAL (I) | 547 848.00 | | | 547 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 280.00 | | | 460 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
EA Autres dettes | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 824.00 | | | 519 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 673.00 | | | 1 067 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 002.00 | | 140 002.00 | 140 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 002.00 | | 140 002.00 | 140 002.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 019.00 | | | -9 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 661.00 | | | 154 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 863.00 | | | 166 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 201.00 | | | -12 201.00 |