| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 328.00 | 40 782.00 | 40 545.00 | 81 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 285.00 | 40 991.00 | 42 293.00 | 83 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 683.00 | 71 174.00 | 253 509.00 | 324 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BZ Autres créances | 253 788.00 | 35 677.00 | 218 110.00 | 253 788.00 |
CF Disponibilités | 452 440.00 | | 452 440.00 | 452 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 602.00 | 106 852.00 | 929 749.00 | 1 036 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 887.00 | 147 844.00 | 972 042.00 | 1 119 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 830 023.00 | | | 830 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 558.00 | | | -234 558.00 |
DL TOTAL (I) | 622 964.00 | | | 622 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 125.00 | | | 225 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
EA Autres dettes | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 078.00 | | | 349 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 042.00 | | | 972 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 094.00 | | | 333 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 332.00 | | 635 332.00 | 635 332.00 |
FG Production vendue services | 117 829.00 | | 117 829.00 | 117 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 161.00 | | 753 161.00 | 753 161.00 |
FM Production stockée | | | -521 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 174.00 | |
GE Autres charges | | | 64 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 827.00 | | | -15 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 784.00 | | | 302 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 343.00 | | | 537 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 558.00 | | | -234 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 047.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 928.00 | 1 290.00 | | 76 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 928.00 | 5 344.00 | | 76 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 054.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 517.00 | 307 517.00 | | 307 517.00 |
VI Groupe et associés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 268.00 | | | 171 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 113.00 | 261 113.00 | | 261 113.00 |
VW T.V.A. | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 783.00 | 395 783.00 | | 395 783.00 |