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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 250.00 | 19 462.00 | 37 788.00 | 57 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 074.00 | 59 489.00 | 54 584.00 | 114 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 121.00 | 78 951.00 | 133 170.00 | 212 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 382.00 | 7 000.00 | 635 382.00 | 642 382.00 |
BZ Autres créances | 133 764.00 | | 133 764.00 | 133 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 212 771.00 | | 212 771.00 | 212 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 203.00 | 7 000.00 | 1 287 203.00 | 1 294 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 325.00 | 85 951.00 | 1 420 373.00 | 1 506 325.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365 721.00 | | | 365 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 907.00 | | | 203 907.00 |
DL TOTAL (I) | 624 628.00 | | | 624 628.00 |
DN Avances conditionnées | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
DO TOTAL (II) | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 436.00 | | | 121 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 138.00 | | | 442 138.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 044.00 | | | 574 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 373.00 | | | 1 420 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 044.00 | | | 574 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 966 280.00 | | 2 966 280.00 | 2 966 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 280.00 | | 2 966 280.00 | 2 966 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 956.00 | | | 3 003 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 049.00 | | | 2 800 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 907.00 | | | 203 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 626.00 | | | 160 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 779.00 | | | 84 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 327.00 | 27 624.00 | | 51 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 10 077.00 | | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 942.00 | 17 547.00 | | 41 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 436.00 | 121 436.00 | | 121 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 919.00 | 780 522.00 | 10 397.00 | 790 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 045.00 | 574 045.00 | | 574 045.00 |