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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 910.00 | 107 191.00 | 11 718.00 | 118 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 141.00 | 157 575.00 | 50 565.00 | 208 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 403.00 | 25 808.00 | 587 595.00 | 613 403.00 |
BZ Autres créances | 41 882.00 | 619.00 | 41 262.00 | 41 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 293 900.00 | | 293 900.00 | 293 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 650.00 | 26 428.00 | 2 442 221.00 | 2 468 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 792.00 | 184 004.00 | 2 492 787.00 | 2 676 792.00 |
CU Autres participations | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 882 856.00 | | | 882 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 979.00 | | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 711.00 | | | 1 020 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 037.00 | | | 835 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 786.00 | | | 141 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 417.00 | | | 482 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 075.00 | | | 1 472 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 787.00 | | | 2 492 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 193.00 | | | 811 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 903.00 | | | 213 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 208 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 118 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 326.00 | 9 824.00 | 575.00 | 148 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 942.00 | 9 824.00 | 575.00 | 97 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 787.00 | 141 787.00 | | 141 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 613 404.00 | 613 404.00 | | 613 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 625.00 | 173 742.00 | 660 882.00 | 834 625.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 418.00 | 482 418.00 | | 482 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 100.00 | 674 703.00 | 11 397.00 | 686 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 076.00 | 811 194.00 | 660 882.00 | 1 472 076.00 |