|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 671.00 | 97 941.00 | 21 729.00 | 119 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 902.00 | 148 326.00 | 65 576.00 | 213 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 077.00 | 39 808.00 | 646 269.00 | 686 077.00 |
BZ Autres créances | 65 372.00 | 619.00 | 64 752.00 | 65 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 245 452.00 | | 245 452.00 | 245 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 080.00 | 40 428.00 | 2 339 651.00 | 2 380 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 983.00 | 188 755.00 | 2 405 228.00 | 2 593 983.00 |
CU Autres participations | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 802 977.00 | | | 802 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 939 368.00 | | | 939 368.00 |
DN Avances conditionnées | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
DO TOTAL (II) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 295.00 | | | 875 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 561.00 | | | 102 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 365.00 | | | 460 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 079.00 | | | 1 451 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 228.00 | | | 2 405 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 079.00 | | | 1 451 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 255.00 | | 1 648.00 | 215 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 21 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 213 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 073.00 | | 1 598.00 | 118 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 797.00 | | 50.00 | 24 797.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 456.00 | 19 871.00 | | 128 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 827.00 | 7 558.00 | | 42 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 629.00 | 12 313.00 | | 85 629.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 562.00 | 102 562.00 | | 102 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 365.00 | 460 365.00 | | 460 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 686 078.00 | 686 078.00 | | 686 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 927.00 | 784 530.00 | 11 397.00 | 795 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 079.00 | 1 451 079.00 | | 1 451 079.00 |