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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 384.00 | 42 826.00 | 7 557.00 | 50 384.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 073.00 | 85 628.00 | 32 444.00 | 118 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 254.00 | 128 455.00 | 86 799.00 | 215 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 342.00 | 39 808.00 | 836 534.00 | 876 342.00 |
BZ Autres créances | 88 565.00 | 619.00 | 87 945.00 | 88 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 424 856.00 | | 424 856.00 | 424 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 121.00 | 40 428.00 | 1 682 692.00 | 1 723 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 376.00 | 168 884.00 | 1 769 492.00 | 1 938 376.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700 710.00 | | | 700 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 267.00 | | | 152 267.00 |
DL TOTAL (I) | 907 978.00 | | | 907 978.00 |
DN Avances conditionnées | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DO TOTAL (II) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 146.00 | | | 211 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 713.00 | | | 603 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 174.00 | | | 817 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 492.00 | | | 1 769 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 174.00 | | | 817 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 726.00 | | 14 009.00 | 210 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 480.00 | 215 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 866.00 | 72 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 614.00 | 118 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 678.00 | | 13 009.00 | 107 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 797.00 | | 1 000.00 | 23 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 155.00 | 20 781.00 | 9 480.00 | 117 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 616.00 | 10 077.00 | 6 866.00 | 39 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 539.00 | 10 704.00 | 2 614.00 | 77 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 147.00 | 211 147.00 | | 211 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 714.00 | 603 714.00 | | 603 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 876 343.00 | 876 343.00 | | 876 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 508.00 | 997 111.00 | 11 397.00 | 1 008 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 174.00 | 817 174.00 | | 817 174.00 |