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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 250.00 | 39 615.00 | 17 634.00 | 57 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 677.00 | 77 539.00 | 30 138.00 | 107 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 725.00 | 117 155.00 | 93 570.00 | 210 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 271.00 | 14 000.00 | 994 271.00 | 1 008 271.00 |
BZ Autres créances | 161 323.00 | 619.00 | 160 703.00 | 161 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 284 172.00 | | 284 172.00 | 284 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 203.00 | 14 619.00 | 1 758 583.00 | 1 773 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 928.00 | 131 775.00 | 1 852 153.00 | 1 983 928.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 617 573.00 | | | 617 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 137.00 | | | 133 137.00 |
DL TOTAL (I) | 805 710.00 | | | 805 710.00 |
DN Avances conditionnées | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
DO TOTAL (II) | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 326.00 | | | 396 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 600.00 | | | 543 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 982.00 | | | 942 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 153.00 | | | 1 852 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 982.00 | | | 942 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 037.00 | | 8 029.00 | 215 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 340.00 | 210 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 107 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 989.00 | | 8 029.00 | 111 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 254.00 | 28 217.00 | 12 316.00 | 101 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 539.00 | 10 077.00 | | 29 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 715.00 | 18 140.00 | 12 316.00 | 71 715.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 327.00 | 396 327.00 | | 396 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 271.00 | 1 008 271.00 | | 1 008 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VP Divers | 161 323.00 | 161 323.00 | | 161 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 600.00 | 543 600.00 | | 543 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 938.00 | 1 188 541.00 | 10 397.00 | 1 198 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 982.00 | 942 982.00 | | 942 982.00 |