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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 770.00 | 39 836.00 | 9 933.00 | 49 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 376.00 | 182 392.00 | 234 983.00 | 417 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 556.00 | 4 229.00 | 219 326.00 | 223 556.00 |
BZ Autres créances | 215 131.00 | | 215 131.00 | 215 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 255 218.00 | | 255 218.00 | 255 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 740.00 | 4 229.00 | 690 511.00 | 694 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 117.00 | 186 622.00 | 925 494.00 | 1 112 117.00 |
CU Autres participations | 364 650.00 | 139 600.00 | 225 050.00 | 364 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 224 838.00 | | | 224 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
DL TOTAL (I) | 283 349.00 | | | 283 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
EA Autres dettes | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 145.00 | | | 642 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 494.00 | | | 925 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 145.00 | | | 642 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 647.00 | 4 140.00 | 853 787.00 | 849 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 647.00 | 4 140.00 | 853 787.00 | 849 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 33 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 416.00 | | | 860 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 585.00 | | | 811 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 633.00 | | | 418 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 650.00 | | | 370 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 681.00 | 4 112.00 | | 38 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 725.00 | 4 112.00 | | 35 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 222.00 | 109 222.00 | | 109 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 372.00 | 439 372.00 | | 439 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 145.00 | 642 145.00 | | 642 145.00 |