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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 3 012.00 | 2 210.00 | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 297.00 | 71 697.00 | 8 599.00 | 80 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 020.00 | 74 710.00 | 11 309.00 | 86 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 540.00 | 34 160.00 | 659 380.00 | 693 540.00 |
BZ Autres créances | 76 901.00 | | 76 901.00 | 76 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 643.00 | 34 160.00 | 815 483.00 | 849 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 663.00 | 108 870.00 | 826 793.00 | 935 663.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 343 304.00 | | | 343 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DL TOTAL (I) | 399 393.00 | | | 399 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 199.00 | | | 234 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 642.00 | | | 168 642.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 399.00 | | | 427 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 793.00 | | | 826 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 399.00 | | | 427 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 640.00 | | 1 250 640.00 | 1 250 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 640.00 | | 1 250 640.00 | 1 250 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 440.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 313.00 | | | 1 255 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 112.00 | | | 1 210 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 263.00 | | 6 757.00 | 79 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | 2 267.00 | 2 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 807.00 | | 4 491.00 | 75 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 619.00 | 11 091.00 | | 63 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 57.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 663.00 | 11 034.00 | | 60 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 199.00 | 234 199.00 | | 234 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 642.00 | 168 642.00 | | 168 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 693 540.00 | 693 540.00 | | 693 540.00 |
VI Groupe et associés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 891.00 | 777 891.00 | | 777 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 399.00 | 427 399.00 | | 427 399.00 |