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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 3 768.00 | 1 454.00 | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 455.00 | 76 699.00 | 4 756.00 | 81 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 678.00 | 80 467.00 | 6 211.00 | 86 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 925.00 | 10 559.00 | 585 365.00 | 595 925.00 |
BZ Autres créances | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 423.00 | 10 559.00 | 851 863.00 | 862 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 102.00 | 91 027.00 | 858 074.00 | 949 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 393.00 | | | 388 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 749.00 | | | -176 749.00 |
DL TOTAL (I) | 222 644.00 | | | 222 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 316.00 | | | 195 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 112.00 | | | 169 112.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 430.00 | | | 635 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 074.00 | | | 858 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 430.00 | | | 385 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 609.00 | 1 279.00 | 888 889.00 | 887 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 609.00 | 1 279.00 | 888 889.00 | 887 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 559.00 | |
GE Autres charges | | | 85 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | | | 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 695.00 | | | -10 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 609.00 | | | 932 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 358.00 | | | 1 109 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 749.00 | | | -176 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 020.00 | | 1 158.00 | 86 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 86 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 298.00 | | 1 158.00 | 80 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 711.00 | 5 757.00 | 80 467.00 | 74 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 756.00 | 3 768.00 | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 698.00 | 5 001.00 | 76 699.00 | 71 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 317.00 | 195 317.00 | | 195 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 113.00 | 169 113.00 | | 169 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 595 925.00 | 595 925.00 | | 595 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 844.00 | 715 844.00 | | 715 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 431.00 | 385 431.00 | 250 000.00 | 635 431.00 |