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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 914.00 | 48 113.00 | 26 801.00 | 74 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 370.00 | 51 069.00 | 27 301.00 | 78 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 493.00 | 45 385.00 | 388 108.00 | 433 493.00 |
BZ Autres créances | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
CF Disponibilités | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 459.00 | 45 385.00 | 664 073.00 | 709 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 829.00 | 96 454.00 | 691 375.00 | 787 829.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 273 581.00 | | | 273 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
DL TOTAL (I) | 339 433.00 | | | 339 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 913.00 | | | 181 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 941.00 | | | 351 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 375.00 | | | 691 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 941.00 | | | 351 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 895.00 | | 1 373 895.00 | 1 373 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 895.00 | | 1 373 895.00 | 1 373 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 385.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 150.00 | | | 364 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 185.00 | | | 364 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 185.00 | | | -214 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 478.00 | | | 1 671 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 394.00 | | | 1 615 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 376.00 | | | 417 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 650.00 | | | 364 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 793.00 | 8 276.00 | | 42 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 837.00 | 8 276.00 | | 39 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 914.00 | 181 914.00 | | 181 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
UX Autres créances clients | 433 494.00 | | | 433 494.00 |
VP Divers | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 370.00 | 144 370.00 | | 144 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 932.00 | 535 932.00 | | 535 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 942.00 | 351 942.00 | | 351 942.00 |