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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 4 523.00 | 698.00 | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 455.00 | 79 239.00 | 2 216.00 | 81 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 678.00 | 83 762.00 | 2 915.00 | 86 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 435.00 | 39 296.00 | 526 138.00 | 565 435.00 |
BZ Autres créances | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 128 607.00 | | 128 607.00 | 128 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 065.00 | 39 296.00 | 732 769.00 | 772 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 744.00 | 123 059.00 | 735 685.00 | 858 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 644.00 | | | 211 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 914.00 | | | -12 914.00 |
DL TOTAL (I) | 209 729.00 | | | 209 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 955.00 | | | 525 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 685.00 | | | 735 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 491.00 | | | 316 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 374.00 | 2 025.00 | 921 399.00 | 919 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 374.00 | 2 025.00 | 921 399.00 | 919 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 097.00 | | | 926 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 012.00 | | | 939 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 914.00 | | | -12 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 467.00 | 3 295.00 | 83 763.00 | 80 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 756.00 | 4 524.00 | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 699.00 | 2 540.00 | 79 239.00 | 76 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 393.00 | 144 393.00 | | 144 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 565 435.00 | 565 435.00 | | 565 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 41 162.00 | 209 463.00 | 250 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 259.00 | 593 259.00 | | 593 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 955.00 | 316 492.00 | 209 463.00 | 525 955.00 |