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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 620.00 | | 317 620.00 | 317 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 962.00 | 18 067.00 | 7 895.00 | 25 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 812.00 | 18 297.00 | 325 515.00 | 343 812.00 |
060 Stock marchandises | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
084 Disponibilités | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 153.00 | | 162 153.00 | 162 153.00 |
110 Total général Actif | 505 965.00 | 18 297.00 | 487 668.00 | 505 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 691.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 368.00 | 74 223.00 | | 72 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 884.00 | 60 840.00 | | 62 884.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 260.00 | 135 072.00 | | 135 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 037.00 | 50 961.00 | | 48 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 292.00 | 856.00 | | 2 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311.00 | 367.00 | | 311.00 |
242 Autres charges externes. | 31 006.00 | 28 024.00 | | 31 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 3 349.00 | | 2 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 273.00 | 37 598.00 | | 44 273.00 |
252 Charges sociales | 13 983.00 | 14 737.00 | | 13 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 241.00 | 3 328.00 | | 3 241.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 644.00 | 139 222.00 | | 145 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 384.00 | -4 150.00 | | -10 384.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | 1 230.00 | | 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 278.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 246.00 | -3 198.00 | | -10 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 812.00 | | | 343 812.00 |