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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 620.00 | | 317 620.00 | 317 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 962.00 | 21 117.00 | 4 845.00 | 25 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 812.00 | 21 347.00 | 322 465.00 | 343 812.00 |
060 Stock marchandises | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
084 Disponibilités | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 349.00 | | 158 349.00 | 158 349.00 |
110 Total général Actif | 502 161.00 | 21 347.00 | 480 814.00 | 502 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 691.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 536.00 | 72 368.00 | | 62 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 128.00 | 62 884.00 | | 61 128.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | 7.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 866.00 | 135 260.00 | | 124 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 834.00 | 48 037.00 | | 41 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | 2 292.00 | | -98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | 311.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 29 313.00 | 31 006.00 | | 29 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 2 498.00 | | 3 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 544.00 | 44 273.00 | | 42 544.00 |
252 Charges sociales | 18 683.00 | 13 983.00 | | 18 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 050.00 | 3 241.00 | | 3 050.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 410.00 | 145 644.00 | | 139 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 544.00 | -10 384.00 | | -14 544.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 252.00 | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 796.00 | 83.00 | | 10 796.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 196.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 889.00 | -10 246.00 | | -3 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 812.00 | | | 343 812.00 |