| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 620.00 | | 317 620.00 | 317 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 836.00 | 26 117.00 | 1 718.00 | 27 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 686.00 | 26 347.00 | 319 338.00 | 345 686.00 |
060 Stock marchandises | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
072 Créances – Autres | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
084 Disponibilités | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 531.00 | | 100 531.00 | 100 531.00 |
110 Total général Actif | 446 217.00 | 26 347.00 | 419 870.00 | 446 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 691.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 870.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 610.00 | 53 244.00 | | 48 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 903.00 | 60 506.00 | | 60 903.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 528.00 | 113 760.00 | | 109 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 904.00 | 34 377.00 | | 32 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 800.00 | 2 086.00 | | 2 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | 113.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 29 923.00 | 29 771.00 | | 29 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | 2 701.00 | | 3 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 050.00 | 42 394.00 | | 38 050.00 |
252 Charges sociales | 15 712.00 | 16 652.00 | | 15 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 838.00 | 3 162.00 | | 1 838.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 788.00 | 131 255.00 | | 124 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 260.00 | -17 495.00 | | -15 260.00 |
280 Produits financiers | | 165.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 611.00 | -17 329.00 | | -24 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 686.00 | | | 345 686.00 |