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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 620.00 | | 317 620.00 | 317 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 836.00 | 26 785.00 | 1 050.00 | 27 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 686.00 | 27 015.00 | 318 670.00 | 345 686.00 |
060 Stock marchandises | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
084 Disponibilités | 67 328.00 | | 67 328.00 | 67 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 994.00 | | 141 994.00 | 141 994.00 |
110 Total général Actif | 487 680.00 | 27 015.00 | 460 665.00 | 487 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 691.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 521.00 | 48 610.00 | | 61 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 376.00 | 60 903.00 | | 59 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 151.00 | 109 528.00 | | 122 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 022.00 | 32 904.00 | | 39 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 052.00 | 2 800.00 | | 4 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 160.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 159.00 | 29 923.00 | | 28 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | 3 400.00 | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 978.00 | 38 050.00 | | 14 978.00 |
252 Charges sociales | 2 472.00 | 15 712.00 | | 2 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | 1 838.00 | | 668.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 303.00 | 124 788.00 | | 92 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 848.00 | -15 260.00 | | 29 848.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 665.00 | | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 804.00 | 9 351.00 | | 9 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 722.00 | -24 611.00 | | 20 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 686.00 | | | 345 686.00 |