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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 620.00 | | 317 620.00 | 317 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 836.00 | 27 198.00 | 638.00 | 27 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 686.00 | 27 428.00 | 318 258.00 | 345 686.00 |
060 Stock marchandises | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
084 Disponibilités | 105 104.00 | | 105 104.00 | 105 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 363.00 | | 180 363.00 | 180 363.00 |
110 Total général Actif | 526 049.00 | 27 428.00 | 498 621.00 | 526 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 126.00 | 61 521.00 | | 64 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 705.00 | 59 376.00 | | 68 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 840.00 | 4.00 | | 2 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 171.00 | 122 151.00 | | 137 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 704.00 | 39 022.00 | | 41 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 723.00 | 4 052.00 | | 1 723.00 |
242 Autres charges externes. | 27 864.00 | 28 159.00 | | 27 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 2 948.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 822.00 | 14 978.00 | | 20 822.00 |
252 Charges sociales | 7 004.00 | 2 472.00 | | 7 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | 668.00 | | 412.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 430.00 | 92 303.00 | | 100 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 740.00 | 29 848.00 | | 36 740.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | 665.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 9 804.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 642.00 | 20 722.00 | | 36 642.00 |