| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 329.00 | 69 076.00 | 68 254.00 | 137 329.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 979.00 | 73 021.00 | 296 958.00 | 369 979.00 |
060 Stock marchandises | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
084 Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
110 Total général Actif | 420 715.00 | 73 021.00 | 347 694.00 | 420 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 372.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 553.00 | 44 120.00 | | 39 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 019.00 | 197 793.00 | | 226 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
230 Autres produits | 559.00 | 2 062.00 | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 115.00 | 243 976.00 | | 268 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 599.00 | 8 853.00 | | 10 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 376.00 | -1 243.00 | | 5 376.00 |
242 Autres charges externes. | 176 366.00 | 194 967.00 | | 176 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 3 342.00 | | 3 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 208.00 | 16 545.00 | | 26 208.00 |
252 Charges sociales | 5 395.00 | 1 880.00 | | 5 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 527.00 | 9 690.00 | | 4 527.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 608.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 334.00 | 234 644.00 | | 232 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 780.00 | 9 333.00 | | 35 780.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 368.00 | 4 226.00 | | 3 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 412.00 | 3 779.00 | | 32 412.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 341.00 | | | 319 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |