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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 825.00 | 90 043.00 | 70 781.00 | 160 825.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 529.00 | 90 043.00 | 299 485.00 | 389 529.00 |
060 Stock marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
072 Créances – Autres | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
084 Disponibilités | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
110 Total général Actif | 451 210.00 | 90 043.00 | 361 167.00 | 451 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 009.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 434.00 | | | 200 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
230 Autres produits | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 236.00 | | | 287 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 168 756.00 | | | 168 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
252 Charges sociales | 406.00 | | | 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 009.00 | | | 227 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 766.00 | | | 384 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 227.00 | | | 227.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |