| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 712.00 | 828.00 | 2 884.00 | 3 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 175.00 | 96 150.00 | 58 025.00 | 154 175.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 591.00 | 96 978.00 | 289 613.00 | 386 591.00 |
060 Stock marchandises | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
110 Total général Actif | 456 868.00 | 96 978.00 | 359 891.00 | 456 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 296.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 782.00 | | | 276 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 435.00 | | | 348 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -455.00 | | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 252 317.00 | | | 252 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
252 Charges sociales | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
262 Autres charges | 762.00 | | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 259.00 | | | 324 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 913.00 | | | 913.00 |
294 Charges financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 982.00 | | | 982.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 529.00 | | | 389 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 069.00 | | | -3 069.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |