| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 054.00 | 62 401.00 | 77 653.00 | 140 054.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 759.00 | 62 401.00 | 306 358.00 | 368 759.00 |
060 Stock marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
072 Créances – Autres | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
084 Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
110 Total général Actif | 381 208.00 | 62 401.00 | 318 807.00 | 381 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 705.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 606.00 | 41 269.00 | | 47 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 118.00 | 246 813.00 | | 292 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 017.00 | | |
230 Autres produits | 9 888.00 | 6 874.00 | | 9 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 612.00 | 296 973.00 | | 349 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 652.00 | 9 301.00 | | 10 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | 1 074.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 220 324.00 | 198 479.00 | | 220 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 3 882.00 | | 3 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 416.00 | 28 353.00 | | 44 416.00 |
252 Charges sociales | 10 890.00 | 6 646.00 | | 10 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 772.00 | 12 444.00 | | 16 772.00 |
262 Autres charges | 817.00 | 646.00 | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 453.00 | 260 824.00 | | 307 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 159.00 | 36 149.00 | | 42 159.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 749.00 | 2 303.00 | | 2 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 479.00 | 699.00 | | 7 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 936.00 | 33 150.00 | | 31 936.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 054.00 | | | 363 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |