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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 134.00 | 45 629.00 | 93 505.00 | 139 134.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 839.00 | 45 629.00 | 322 209.00 | 367 839.00 |
060 Stock marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
072 Créances – Autres | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
084 Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
110 Total général Actif | 421 788.00 | 45 629.00 | 376 159.00 | 421 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 269.00 | 39 553.00 | | 41 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 813.00 | 226 019.00 | | 246 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 017.00 | 1 983.00 | | 2 017.00 |
230 Autres produits | 6 874.00 | 559.00 | | 6 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 973.00 | 268 115.00 | | 296 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 301.00 | 10 599.00 | | 9 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 074.00 | 5 376.00 | | 1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 198 479.00 | 176 366.00 | | 198 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | 3 403.00 | | 3 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 353.00 | 26 208.00 | | 28 353.00 |
252 Charges sociales | 6 646.00 | 5 395.00 | | 6 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 444.00 | 4 527.00 | | 12 444.00 |
262 Autres charges | 646.00 | 460.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 824.00 | 232 334.00 | | 260 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 149.00 | 35 780.00 | | 36 149.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | 3 368.00 | | 2 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 150.00 | 32 412.00 | | 33 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 979.00 | | | 369 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 699.00 | | | 699.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -699.00 | | | -699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |