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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 992.00 | 14 054.00 | 1 939.00 | 15 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 123.00 | 134 324.00 | 28 799.00 | 163 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 809.00 | 108 782.00 | 82 026.00 | 190 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 718.00 | 257 160.00 | 148 558.00 | 405 718.00 |
BT Marchandises | 2 915 674.00 | | 2 915 674.00 | 2 915 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 248.00 | | 305 248.00 | 305 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 091 291.00 | | 12 091 291.00 | 12 091 291.00 |
BZ Autres créances | 253 929.00 | | 253 929.00 | 253 929.00 |
CF Disponibilités | 3 945 409.00 | | 3 945 409.00 | 3 945 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 264.00 | | 482 264.00 | 482 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 993 814.00 | | 19 993 814.00 | 19 993 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 420 377.00 | 257 160.00 | 20 163 217.00 | 20 420 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 475 031.00 | 6 813 418.00 | | 9 475 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 476 051.00 | 2 661 612.00 | | 3 476 051.00 |
DL TOTAL (I) | 12 995 081.00 | 9 519 031.00 | | 12 995 081.00 |
DP Provisions pour risques | 529 148.00 | 567 243.00 | | 529 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 148.00 | 567 243.00 | | 529 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 810.00 | | | 345 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 196.00 | 6 200 742.00 | | 2 804 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 358 137.00 | 2 905 363.00 | | 3 358 137.00 |
EA Autres dettes | 130 845.00 | 5 722.00 | | 130 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 638 988.00 | 9 328 827.00 | | 6 638 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 163 217.00 | 19 415 101.00 | | 20 163 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 666 128.00 | 56 053 836.00 | 69 719 965.00 | 13 666 128.00 |
FG Production vendue services | | 2 474 390.00 | 2 474 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 666 128.00 | 58 528 226.00 | 72 194 354.00 | 13 666 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 268 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 360 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 751 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 550 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 254.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 366 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 901 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 924 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 2 831.00 | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 2 831.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 3 712.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 3 712.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -881.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779 456.00 | 1 425 263.00 | | 1 779 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 375 325.00 | 59 833 102.00 | | 73 375 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 899 274.00 | 57 171 489.00 | | 69 899 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 476 051.00 | 2 661 612.00 | | 3 476 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 208.00 | | 55 551.00 | 374 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 35 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 041.00 | 405 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 541.00 | 353 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 670.00 | | 3 322.00 | 12 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 243.00 | | 52 229.00 | 318 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 196.00 | 2 804 196.00 | | 2 804 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844 108.00 | 1 844 108.00 | | 1 844 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 906.00 | 785 906.00 | | 785 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 192.00 | 354 192.00 | | 354 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
UX Autres créances clients | 12 091 291.00 | | | 12 091 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 083.00 | 185 083.00 | | 185 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 264.00 | | | 482 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 863 278.00 | 12 827 483.00 | 35 794.00 | 12 863 278.00 |
VW T.V.A. | 188 848.00 | 188 848.00 | | 188 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 178.00 | 6 293 178.00 | | 6 293 178.00 |