| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 217.00 | 16 762.00 | 455.00 | 17 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 176.00 | 207 548.00 | 38 628.00 | 246 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 603.00 | 184 484.00 | 749 119.00 | 933 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 932.00 | | 183 932.00 | 183 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 828 133.00 | 408 794.00 | 25 419 339.00 | 25 828 133.00 |
BT Marchandises | 10 633 371.00 | | 10 633 371.00 | 10 633 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647 702.00 | | 647 702.00 | 647 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 060 399.00 | 427 540.00 | 15 632 858.00 | 16 060 399.00 |
BZ Autres créances | 1 012 440.00 | | 1 012 440.00 | 1 012 440.00 |
CF Disponibilités | 15 226 424.00 | | 15 226 424.00 | 15 226 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 619.00 | | 176 619.00 | 176 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 756 954.00 | 427 540.00 | 43 329 414.00 | 43 756 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 603 324.00 | 836 334.00 | 68 766 990.00 | 69 603 324.00 |
CU Autres participations | 24 437 952.00 | | 24 437 952.00 | 24 437 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 286 906.00 | | | 30 286 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264 571.00 | | | 4 264 571.00 |
DL TOTAL (I) | 34 595 477.00 | | | 34 595 477.00 |
DP Provisions pour risques | 1 116 440.00 | | | 1 116 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116 440.00 | | | 1 116 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502 911.00 | | | 4 502 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 098.00 | | | 373 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 575 934.00 | | | 15 575 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039 377.00 | | | 6 039 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
EA Autres dettes | 763 752.00 | | | 763 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 055 073.00 | | | 33 055 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 766 990.00 | | | 68 766 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 681 974.00 | | | 32 681 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 290 922.00 | 63 511 769.00 | 85 802 691.00 | 22 290 922.00 |
FG Production vendue services | | 2 905 671.00 | 2 905 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 290 922.00 | 66 417 440.00 | 88 708 361.00 | 22 290 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 528 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 482 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 579 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 924 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 834 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 147 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 145.00 | |
GE Autres charges | | | 830 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 418 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 063 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 237 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 046.00 | | | 115 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 763.00 | | | 191 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 919.00 | | | -82 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889 872.00 | | | 1 889 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 719 859.00 | | | 89 719 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 455 288.00 | | | 85 455 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 264 571.00 | | | 4 264 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 337.00 | | 25 300 826.00 | 837 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 621 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 030.00 | 25 828 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 084.00 | 17 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 946.00 | 1 189 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 705.00 | | 595.00 | 17 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 932.00 | | 733 046.00 | 764 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 699.00 | | 24 567 185.00 | 54 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 278.00 | 131 885.00 | 232 369.00 | 509 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | 3 042.00 | 1 084.00 | 14 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 474.00 | 128 843.00 | 231 285.00 | 494 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 295.00 | 323 145.00 | 130 000.00 | 923 295.00 |
6T Sur comptes clients | | 427 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 427 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 923 295.00 | 750 685.00 | 130 000.00 | 923 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 575 934.00 | 15 575 934.00 | | 15 575 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881 363.00 | 2 881 365.00 | | 2 881 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490 349.00 | 1 490 349.00 | | 1 490 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 857.00 | 387 857.00 | | 387 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 752.00 | 763 752.00 | | 763 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 932.00 | 37 025.00 | 146 907.00 | 163 932.00 |
UX Autres créances clients | 15 652 858.00 | 15 632 858.00 | | 15 652 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 540.00 | 427 540.00 | | 427 540.00 |
VB T. V. A. | 853 279.00 | 853 279.00 | | 853 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 502 911.00 | 4 502 911.00 | | 4 502 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 529.00 | 1 064 529.00 | | 1 064 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 615.00 | 176 619.00 | | 176 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 433 390.00 | 17 286 483.00 | 146 907.00 | 17 433 390.00 |
VW T.V.A. | 215 280.00 | 215 280.00 | | 215 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 681 974.00 | 32 681 974.00 | | 32 681 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908 485.00 | | | 908 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 965 530.00 | | | 5 965 530.00 |
ST Autres comptes | 5 362 401.00 | | | 5 362 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 763.00 | | | 298 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 895.00 | | | 237 895.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 970 207.00 | | | 1 970 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035 428.00 | | | 1 035 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 124 677.00 | | | 3 124 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786 505.00 | | | 786 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 834 797.00 | | | 13 834 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |