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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 475.00 | 12 564.00 | 910.00 | 13 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 371.00 | 170 299.00 | 39 072.00 | 209 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 964.00 | 259 696.00 | 193 268.00 | 452 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 932.00 | 442 559.00 | 280 373.00 | 722 932.00 |
BT Marchandises | 12 557 442.00 | | 12 557 442.00 | 12 557 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 145.00 | | 192 145.00 | 192 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 341 076.00 | 208 725.00 | 21 132 351.00 | 21 341 076.00 |
BZ Autres créances | 452 465.00 | | 452 465.00 | 452 465.00 |
CF Disponibilités | 9 788 606.00 | | 9 788 606.00 | 9 788 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 032.00 | | 167 032.00 | 167 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 498 767.00 | 208 725.00 | 44 290 042.00 | 44 498 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 243 699.00 | 651 284.00 | 44 592 415.00 | 45 243 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 625 656.00 | 16 175 984.00 | | 20 625 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 844 853.00 | 4 449 672.00 | | 5 844 853.00 |
DL TOTAL (I) | 26 514 509.00 | 20 669 656.00 | | 26 514 509.00 |
DP Provisions pour risques | 892 720.00 | 793 745.00 | | 892 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 720.00 | 793 745.00 | | 892 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 943.00 | 49 595.00 | | 237 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 922 479.00 | 9 457 388.00 | | 10 922 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 995 047.00 | 5 369 139.00 | | 5 995 047.00 |
EA Autres dettes | 29 717.00 | 17 357.00 | | 29 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 185 186.00 | 14 893 478.00 | | 17 185 186.00 |
ED (V) | | 56 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 415.00 | 36 412 879.00 | | 44 592 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 903 184.00 | 100 778 492.00 | 120 681 676.00 | 19 903 184.00 |
FG Production vendue services | | 3 761 306.00 | 3 761 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 903 184.00 | 104 539 798.00 | 124 442 982.00 | 19 903 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 511 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 990 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 584 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 388 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 934 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 761.00 | |
GE Autres charges | | | 724 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 975 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 535 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 610 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 637.00 | 270.00 | | 5 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 637.00 | 270.00 | | 5 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 616.00 | 9 804.00 | | 15 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 263.00 | 78.00 | | 12 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 879.00 | 9 882.00 | | 27 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 242.00 | -9 612.00 | | -22 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743 656.00 | 2 409 974.00 | | 2 743 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 721 037.00 | 103 399 112.00 | | 125 721 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 876 184.00 | 98 949 440.00 | | 119 876 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 844 853.00 | 4 449 672.00 | | 5 844 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 150.00 | | 124 015.00 | 639 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 233.00 | 722 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 770.00 | 13 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 463.00 | 662 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 696.00 | | 1 549.00 | 17 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 548.00 | | 120 250.00 | 576 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 906.00 | | 2 216.00 | 44 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 775.00 | 100 754.00 | 27 970.00 | 369 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 027.00 | 2 307.00 | 5 770.00 | 16 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 748.00 | 98 446.00 | 22 200.00 | 353 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 745.00 | 405 761.00 | 306 786.00 | 793 745.00 |
6T Sur comptes clients | 246 243.00 | 208 725.00 | 246 243.00 | 246 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 243.00 | 208 725.00 | 246 243.00 | 246 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 988.00 | 614 486.00 | 553 029.00 | 1 039 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 922 479.00 | 10 922 479.00 | | 10 922 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361 800.00 | 3 361 800.00 | | 3 361 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 463.00 | 1 514 463.00 | | 1 514 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493 772.00 | 493 772.00 | | 493 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
UX Autres créances clients | 21 132 351.00 | 21 132 351.00 | | 21 132 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 725.00 | 208 725.00 | | 208 725.00 |
VB T. V. A. | 95 308.00 | 95 308.00 | | 95 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 865.00 | 392 865.00 | | 392 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 075.00 | 377 075.00 | | 377 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 032.00 | 167 032.00 | | 167 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 199 840.00 | 22 152 718.00 | 47 122.00 | 22 199 840.00 |
VW T.V.A. | 232 147.00 | 232 147.00 | | 232 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 947 243.00 | 16 947 243.00 | | 16 947 243.00 |