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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 391.00 | 16 305.00 | 86.00 | 16 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 759.00 | 146 871.00 | 34 888.00 | 181 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 759.00 | 147 623.00 | 137 136.00 | 284 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 815.00 | 310 799.00 | 217 017.00 | 527 815.00 |
BT Marchandises | 11 488 186.00 | | 11 488 186.00 | 11 488 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 197 356.00 | | 14 197 356.00 | 14 197 356.00 |
BZ Autres créances | 1 854 061.00 | | 1 854 061.00 | 1 854 061.00 |
CF Disponibilités | 2 489 939.00 | | 2 489 939.00 | 2 489 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 597.00 | | 274 597.00 | 274 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 380 835.00 | | 30 380 835.00 | 30 380 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 933 789.00 | 310 799.00 | 30 622 990.00 | 30 933 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 951 081.00 | 9 475 031.00 | | 12 951 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 902.00 | 3 476 051.00 | | 3 224 902.00 |
DL TOTAL (I) | 16 219 984.00 | 12 995 081.00 | | 16 219 984.00 |
DP Provisions pour risques | 801 995.00 | 529 148.00 | | 801 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 995.00 | 529 148.00 | | 801 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 915.00 | 345 810.00 | | 83 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764 196.00 | 2 804 196.00 | | 8 764 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673 966.00 | 3 358 137.00 | | 3 673 966.00 |
EA Autres dettes | 1 078 934.00 | 130 845.00 | | 1 078 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 601 011.00 | 6 638 988.00 | | 13 601 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 622 990.00 | 20 163 217.00 | | 30 622 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 622 337.00 | 63 596 454.00 | 80 218 791.00 | 16 622 337.00 |
FG Production vendue services | | 3 034 639.00 | 3 034 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 622 337.00 | 66 631 093.00 | 83 253 431.00 | 16 622 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 020 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 120 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 572 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 979 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 198 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 407 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 612 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 196 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 558.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 558.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | 378.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 102.00 | 378.00 | | 23 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 072.00 | 180.00 | | -23 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948 590.00 | 1 779 456.00 | | 1 948 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 041 097.00 | 73 375 325.00 | | 85 041 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 816 194.00 | 69 899 274.00 | | 81 816 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 902.00 | 3 476 051.00 | | 3 224 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 718.00 | | 128 239.00 | 405 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 141.00 | 527 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 141.00 | 466 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 992.00 | | 399.00 | 15 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 931.00 | | 118 727.00 | 353 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 794.00 | | 9 112.00 | 35 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 160.00 | 58 725.00 | 5 086.00 | 257 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | 2 251.00 | | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 106.00 | 56 474.00 | 5 086.00 | 243 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 148.00 | 503 333.00 | 230 486.00 | 529 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 148.00 | 503 333.00 | 230 486.00 | 529 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764 196.00 | 8 764 196.00 | | 8 764 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895 615.00 | 1 895 615.00 | | 1 895 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 358.00 | 769 358.00 | | 769 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 133.00 | 163 133.00 | | 163 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 934.00 | 1 078 934.00 | | 1 078 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
UX Autres créances clients | 14 197 356.00 | | | 14 197 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VB T. V. A. | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 576.00 | 616 576.00 | | 616 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 303.00 | | | 1 604 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 597.00 | | | 274 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 370 920.00 | 16 326 013.00 | 44 906.00 | 16 370 920.00 |
VW T.V.A. | 229 284.00 | 229 284.00 | | 229 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 517 096.00 | 13 517 096.00 | | 13 517 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |