| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 705.00 | 14 804.00 | 2 901.00 | 17 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 176.00 | 187 710.00 | 58 467.00 | 246 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 756.00 | 306 764.00 | 211 992.00 | 518 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 337.00 | 509 278.00 | 328 059.00 | 837 337.00 |
BT Marchandises | 13 267 850.00 | | 13 267 850.00 | 13 267 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 551.00 | | 230 551.00 | 230 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 613 894.00 | | 11 613 894.00 | 11 613 894.00 |
BZ Autres créances | 2 012 917.00 | | 2 012 917.00 | 2 012 917.00 |
CF Disponibilités | 19 487 094.00 | | 19 487 094.00 | 19 487 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 637.00 | | 146 637.00 | 146 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 758 943.00 | | 46 758 943.00 | 46 758 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 596 280.00 | 509 278.00 | 47 087 002.00 | 47 596 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 470 509.00 | 20 625 656.00 | | 26 470 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816 398.00 | 5 844 853.00 | | 3 816 398.00 |
DL TOTAL (I) | 30 330 906.00 | 26 514 509.00 | | 30 330 906.00 |
DP Provisions pour risques | 923 295.00 | 892 720.00 | | 923 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 295.00 | 892 720.00 | | 923 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 680.00 | 237 943.00 | | 315 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 298 056.00 | 10 922 479.00 | | 10 298 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257 810.00 | 5 995 047.00 | | 4 257 810.00 |
EA Autres dettes | 932 354.00 | 29 717.00 | | 932 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 803 901.00 | 17 185 186.00 | | 15 803 901.00 |
ED (V) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 087 002.00 | 44 592 415.00 | | 47 087 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 581 159.00 | 59 537 708.00 | 80 118 868.00 | 20 581 159.00 |
FG Production vendue services | | 2 579 876.00 | 2 579 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 581 159.00 | 62 117 584.00 | 82 698 743.00 | 20 581 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 460 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 697 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 108 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 638 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 216 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 831.00 | |
GE Autres charges | | | 961 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 073 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 624 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 417 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 5 637.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 5 637.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 923.00 | 15 616.00 | | 10 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 187.00 | 12 263.00 | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 110.00 | 27 879.00 | | 14 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 810.00 | -22 242.00 | | -13 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587 481.00 | 2 743 656.00 | | 1 587 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 697 775.00 | 125 721 037.00 | | 83 697 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 881 378.00 | 119 876 184.00 | | 79 881 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816 398.00 | 5 844 853.00 | | 3 816 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 932.00 | | 166 601.00 | 722 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 196.00 | 837 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 17 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 996.00 | 764 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | 5 431.00 | 13 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 335.00 | | 153 593.00 | 662 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 122.00 | | 7 577.00 | 47 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 559.00 | 115 728.00 | 49 009.00 | 442 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564.00 | 3 440.00 | 1 200.00 | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 995.00 | 112 289.00 | 47 809.00 | 429 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 720.00 | 250 831.00 | 220 256.00 | 892 720.00 |
6T Sur comptes clients | 208 725.00 | | 208 725.00 | 208 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 725.00 | | 208 725.00 | 208 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 445.00 | 250 831.00 | 428 981.00 | 1 101 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 298 056.00 | 10 298 056.00 | | 10 298 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333 313.00 | 2 333 313.00 | | 2 333 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213 386.00 | 1 213 386.00 | | 1 213 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 354.00 | 932 354.00 | | 932 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
UX Autres créances clients | 11 613 894.00 | 11 613 894.00 | | 11 613 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VB T. V. A. | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902 219.00 | 902 219.00 | | 902 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 152.00 | 477 152.00 | | 477 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 747.00 | 839 747.00 | | 839 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 637.00 | 146 637.00 | | 146 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 828 147.00 | 13 773 448.00 | 54 699.00 | 13 828 147.00 |
VW T.V.A. | 233 958.00 | 233 958.00 | | 233 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 488 220.00 | 15 488 220.00 | | 15 488 220.00 |