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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 788.00 | 41 975.00 | 813.00 | 42 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 950.00 | 544 652.00 | 263 299.00 | 807 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 443.00 | 587 108.00 | 450 335.00 | 1 037 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 829 869.00 | | 829 869.00 | 829 869.00 |
CF Disponibilités | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 625.00 | | 911 625.00 | 911 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 068.00 | 587 108.00 | 1 361 960.00 | 1 949 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 738 993.00 | 1 042 937.00 | | 738 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 385.00 | 11 056.00 | | 129 385.00 |
DL TOTAL (I) | 879 379.00 | 1 064 993.00 | | 879 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 954.00 | 252 185.00 | | 135 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 442.00 | 329 949.00 | | 206 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 932.00 | 73 027.00 | | 108 932.00 |
EA Autres dettes | 31 253.00 | 4 336.00 | | 31 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 581.00 | 659 497.00 | | 482 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 960.00 | 1 724 490.00 | | 1 361 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 332.00 | 523 580.00 | | 414 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 580.00 | | 18 573.00 | 1 304 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 710.00 | 1 037 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 335.00 | 32 500.00 | 171 835.00 | 204 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 210.00 | 850 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 335.00 | | | 204 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 847.00 | | 17 101.00 | 1 086 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 399.00 | | 1 472.00 | 13 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 359.00 | 114 945.00 | 246 196.00 | 718 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | 2 500.00 | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 378.00 | 114 945.00 | 243 696.00 | 715 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 442.00 | 206 442.00 | | 206 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VC Groupe et associés | 821 339.00 | | | 821 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 917.00 | 67 667.00 | 68 250.00 | 135 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 452.00 | 871 452.00 | | 871 452.00 |
VW T.V.A. | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 581.00 | 414 332.00 | 68 250.00 | 482 581.00 |