| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 410.00 | 37 621.00 | 4 789.00 | 42 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 478.00 | 115 573.00 | 217 904.00 | 333 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 420.00 | 153 676.00 | 250 745.00 | 404 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 1 610 701.00 | | 1 610 701.00 | 1 610 701.00 |
CF Disponibilités | 432 638.00 | | 432 638.00 | 432 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 891.00 | | 2 077 891.00 | 2 077 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 311.00 | 153 676.00 | 2 328 635.00 | 2 482 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 892.00 | 1 037 725.00 | | 1 162 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 200.00 | 225 167.00 | | 390 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 092.00 | 1 273 892.00 | | 1 564 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 295.00 | 18 337.00 | | 272 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 098.00 | 269 401.00 | | 282 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 529.00 | 111 782.00 | | 196 529.00 |
EA Autres dettes | 13 620.00 | 11 060.00 | | 13 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 543.00 | 410 580.00 | | 764 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 635.00 | 1 684 473.00 | | 2 328 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 543.00 | 410 580.00 | | 556 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 617.00 | | 225 723.00 | 589 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 920.00 | 404 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 920.00 | 375 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 494.00 | | 225 313.00 | 561 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 788.00 | | 410.00 | 16 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 663.00 | 53 448.00 | 354 434.00 | 454 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 181.00 | 53 448.00 | 354 434.00 | 454 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 098.00 | 282 098.00 | | 282 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 728.00 | 1 592 728.00 | | 1 592 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 000.00 | 64 000.00 | 208 000.00 | 272 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 373.00 | 1 662 373.00 | | 1 662 373.00 |
VW T.V.A. | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 543.00 | 556 543.00 | 208 000.00 | 764 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 533.00 | 7 744.00 | | 8 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | 14 572.00 | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 71 658.00 | 58 792.00 | | 71 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 366.00 | 119 062.00 | | 145 366.00 |
YT Sous‐traitance | 102 465.00 | 80 483.00 | | 102 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 264.00 | 6 168.00 | | 8 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 797.00 | 13 912.00 | | 16 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 092 176.00 | 544 119.00 | | 1 092 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 257.00 | 54 257.00 | | 57 257.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 883.00 | 272 909.00 | | 334 883.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |