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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 788.00 | 42 322.00 | 466.00 | 42 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 950.00 | 653 819.00 | 154 131.00 | 807 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 997.00 | 696 622.00 | 342 375.00 | 1 038 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 105 315.00 | | 1 105 315.00 | 1 105 315.00 |
CF Disponibilités | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 952.00 | | 1 190 952.00 | 1 190 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 950.00 | 696 622.00 | 1 533 327.00 | 2 229 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 768 379.00 | 738 993.00 | | 768 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 346.00 | 129 385.00 | | 269 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 725.00 | 879 379.00 | | 1 048 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 555.00 | 135 954.00 | | 89 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 199.00 | 206 442.00 | | 213 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 841.00 | 108 932.00 | | 152 841.00 |
EA Autres dettes | 24 008.00 | 31 253.00 | | 24 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 602.00 | 482 581.00 | | 484 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 327.00 | 1 361 960.00 | | 1 533 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 269.00 | 414 332.00 | | 466 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 443.00 | | 1 554.00 | 1 037 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 738.00 | | | 850 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 871.00 | | 1 554.00 | 14 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 108.00 | 109 514.00 | | 587 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 626.00 | 109 514.00 | | 586 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 199.00 | 213 199.00 | | 213 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 780.00 | | | 1 090 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 250.00 | 49 917.00 | 18 333.00 | 68 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 284.00 | 1 150 284.00 | | 1 150 284.00 |
VW T.V.A. | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 602.00 | 466 269.00 | 18 333.00 | 484 602.00 |