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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 410.00 | 38 952.00 | 3 458.00 | 42 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 515.00 | 177 572.00 | 170 943.00 | 348 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 773.00 | 217 005.00 | 202 768.00 | 419 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BZ Autres créances | 1 827 950.00 | | 1 827 950.00 | 1 827 950.00 |
CF Disponibilités | 538 542.00 | | 538 542.00 | 538 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 958.00 | | 2 403 958.00 | 2 403 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 731.00 | 217 005.00 | 2 606 726.00 | 2 823 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 092.00 | 1 162 892.00 | | 1 553 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 311.00 | 390 200.00 | | 391 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 403.00 | 1 564 092.00 | | 1 955 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 809.00 | 272 295.00 | | 237 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 043.00 | 282 098.00 | | 261 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 196.00 | 196 529.00 | | 137 196.00 |
EA Autres dettes | 15 275.00 | 13 620.00 | | 15 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 322.00 | 764 543.00 | | 651 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 726.00 | 2 328 635.00 | | 2 606 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 751.00 | 556 543.00 | | 486 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 420.00 | | 15 353.00 | 404 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 888.00 | | 15 038.00 | 375 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 198.00 | | 315.00 | 17 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 676.00 | 63 330.00 | | 153 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 194.00 | 63 330.00 | | 153 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 043.00 | 261 043.00 | | 261 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
UX Autres créances clients | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 536.00 | 1 801 536.00 | | 1 801 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 714.00 | 73 143.00 | 164 571.00 | 237 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VP Divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 852.00 | 1 882 852.00 | | 1 882 852.00 |
VW T.V.A. | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 322.00 | 486 751.00 | 164 571.00 | 651 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | 8 533.00 | | 7 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 54 698.00 | 71 658.00 | | 54 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 977.00 | 145 366.00 | | 118 977.00 |
YT Sous‐traitance | 91 847.00 | 102 465.00 | | 91 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 951.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 703.00 | 8 264.00 | | 6 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 056.00 | 16 797.00 | | 14 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 885.00 | 1 092 176.00 | | 549 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 256.00 | 57 257.00 | | 2 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 965.00 | 334 883.00 | | 270 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |