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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 923.00 | 42 709.00 | 4 214.00 | 46 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 572.00 | 411 472.00 | 103 100.00 | 514 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 617.00 | 454 663.00 | 134 955.00 | 589 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BZ Autres créances | 1 337 918.00 | | 1 337 918.00 | 1 337 918.00 |
CF Disponibilités | 175 972.00 | | 175 972.00 | 175 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 518.00 | | 1 549 518.00 | 1 549 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 135.00 | 454 663.00 | 1 684 473.00 | 2 139 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 725.00 | 768 379.00 | | 1 037 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 167.00 | 269 346.00 | | 225 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 892.00 | 1 048 725.00 | | 1 273 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 337.00 | 89 554.00 | | 18 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 401.00 | 213 199.00 | | 269 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 782.00 | 152 841.00 | | 111 782.00 |
EA Autres dettes | 11 060.00 | 24 008.00 | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 580.00 | 484 602.00 | | 410 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 473.00 | 1 533 327.00 | | 1 684 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 580.00 | 466 269.00 | | 410 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 997.00 | | 35 581.00 | 1 038 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 961.00 | 589 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 500.00 | 11 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 461.00 | 561 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 738.00 | | 35 217.00 | 850 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | 363.00 | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 622.00 | 81 561.00 | 323 521.00 | 696 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 141.00 | 81 561.00 | 323 521.00 | 696 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 401.00 | 269 401.00 | | 269 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 075.00 | 1 272 075.00 | | 1 272 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 257.00 | 1 390 257.00 | | 1 390 257.00 |
VW T.V.A. | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 580.00 | 410 580.00 | | 410 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 744.00 | 7 444.00 | | 7 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 572.00 | 5 763.00 | | 14 572.00 |
ST Autres comptes | 58 792.00 | 56 851.00 | | 58 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 062.00 | 111 215.00 | | 119 062.00 |
YT Sous‐traitance | 80 483.00 | 99 037.00 | | 80 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 168.00 | 6 463.00 | | 6 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 912.00 | 13 907.00 | | 13 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 119.00 | 529 797.00 | | 544 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 257.00 | 55 856.00 | | 54 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 909.00 | 272 865.00 | | 272 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |