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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 369.00 | 120 256.00 | 4 113.00 | 124 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 129.00 | 154 996.00 | 139 133.00 | 294 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 120.00 | 275 252.00 | 155 867.00 | 431 120.00 |
BT Marchandises | 422 447.00 | | 422 447.00 | 422 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 636.00 | 2 429.00 | 21 206.00 | 23 636.00 |
BZ Autres créances | 149 370.00 | | 149 370.00 | 149 370.00 |
CF Disponibilités | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 685.00 | 2 429.00 | 679 256.00 | 681 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 806.00 | 277 682.00 | 835 123.00 | 1 112 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 688 744.00 | | | -1 688 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 693.00 | | | -506 693.00 |
DL TOTAL (I) | -2 155 437.00 | | | -2 155 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 283.00 | | | 2 876 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 001.00 | | | 113 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 561.00 | | | 2 990 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 123.00 | | | 835 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 561.00 | | | 2 990 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 972 855.00 | | 3 972 855.00 | 3 972 855.00 |
FD Production vendue biens | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
FG Production vendue services | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 323.00 | | 4 071 323.00 | 4 071 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 12 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 128.00 | | | -23 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 497.00 | | | 4 097 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 190.00 | | | 4 604 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 693.00 | | | -506 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 325.00 | | | 394 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 706.00 | | | 381 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 052.00 | 36 200.00 | | 239 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 052.00 | 36 200.00 | | 239 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 284.00 | 2 876 284.00 | | 2 876 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 318.00 | 198 698.00 | 12 620.00 | 211 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 561.00 | 2 990 561.00 | | 2 990 561.00 |