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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CF Disponibilités | 138 478.00 | | 138 478.00 | 138 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 560.00 | | | -534 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 919.00 | | | 485 919.00 |
DL TOTAL (I) | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
EA Autres dettes | 168 807.00 | | | 168 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 807.00 | | | 168 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 166.00 | | | 160 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 217.00 | | | 494 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 217.00 | | | 494 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 090.00 | | | 491 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 647.00 | | | 496 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 919.00 | | | 485 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VI Groupe et associés | 168 807.00 | | 168 807.00 | 168 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 807.00 | | 168 807.00 | 168 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
ST Autres comptes | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 601.00 | | | 7 601.00 |