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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 605.00 | 2 430.00 | 69 175.00 | 71 605.00 |
BZ Autres créances | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 087.00 | 2 430.00 | 162 657.00 | 165 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 700.00 | 2 430.00 | 175 270.00 | 177 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 195 437.00 | | | -2 195 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 490.00 | | | -30 490.00 |
DL TOTAL (I) | -2 185 927.00 | | | -2 185 927.00 |
DP Provisions pour risques | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 610.00 | | | 1 898 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
EA Autres dettes | 428 602.00 | | | 428 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 337.00 | | | 2 336 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 270.00 | | | 175 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 735.00 | | | 1 907 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 548.00 | | 1 382 548.00 | 1 382 548.00 |
FD Production vendue biens | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FG Production vendue services | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 437.00 | | 1 435 437.00 | 1 435 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 860.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | | | 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 873.00 | | | 925 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 173.00 | | | 928 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 155.00 | | | 129 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 582.00 | | | 137 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790 591.00 | | | 790 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 450.00 | | | -11 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 397.00 | | | 2 365 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 887.00 | | | 2 395 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 490.00 | | | -30 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 120.00 | | | 431 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 12 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 507.00 | 12 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 500.00 | | | 418 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 253.00 | 14 093.00 | 289 345.00 | 275 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 253.00 | 14 093.00 | 289 345.00 | 275 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | 24 860.00 | | 2 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 610.00 | 1 898 610.00 | | 1 898 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 430 590.00 | | 430 590.00 | 430 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 729.00 | 163 116.00 | 12 613.00 | 175 729.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 325.00 | 1 907 735.00 | 430 590.00 | 2 338 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
ST Autres comptes | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 645.00 | | | 225 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 190.00 | | | 148 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 226.00 | | | 137 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 066.00 | | | 468 066.00 |