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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 749.00 | 2 430.00 | 24 319.00 | 26 749.00 |
BZ Autres créances | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CF Disponibilités | 87 108.00 | | 87 108.00 | 87 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 911.00 | 2 430.00 | 168 481.00 | 170 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 911.00 | 2 430.00 | 168 481.00 | 170 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 225 927.00 | | | -2 225 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 183.00 | | | -18 183.00 |
DL TOTAL (I) | -2 204 110.00 | | | -2 204 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 861.00 | | | 1 834 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | | | 476.00 |
EA Autres dettes | 537 218.00 | | | 537 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 591.00 | | | 2 372 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 591.00 | | | 2 372 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 183.00 | | | -18 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 613.00 | | -12 613.00 | 12 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 613.00 | | -12 613.00 | 12 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 290.00 | | 24 860.00 | 27 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 861.00 | 1 834 861.00 | | 1 834 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 537 218.00 | 537 218.00 | | 537 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 591.00 | 2 372 591.00 | | 2 372 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
ST Autres comptes | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751.00 | | | 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 366.00 | | | 15 366.00 |