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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 815.00 | 2 430.00 | 22 386.00 | 24 815.00 |
CF Disponibilités | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 553.00 | 2 430.00 | 108 123.00 | 110 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 553.00 | 2 430.00 | 108 123.00 | 110 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 244 110.00 | | | -2 244 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 550.00 | | | 1 709 550.00 |
DL TOTAL (I) | -494 560.00 | | | -494 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
EA Autres dettes | 542 727.00 | | | 542 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 683.00 | | | 602 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836 399.00 | | | 1 836 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836 399.00 | | | 1 836 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836 399.00 | | | 1 836 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 508.00 | | | 115 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 642.00 | | | 1 836 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 550.00 | | | 1 709 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
UX Autres créances clients | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 542 727.00 | | 542 727.00 | 542 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 683.00 | 59 956.00 | 542 727.00 | 602 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
ST Autres comptes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 943.00 | | | 7 943.00 |