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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 803.00 | | 680 803.00 | 680 803.00 |
AP Constructions | 542 571.00 | 334 541.00 | 208 030.00 | 542 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 892.00 | 24 545.00 | 5 348.00 | 29 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 158.00 | 221 957.00 | 66 202.00 | 288 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 318.00 | 581 042.00 | 1 040 276.00 | 1 621 318.00 |
BT Marchandises | 294 389.00 | 47 144.00 | 247 245.00 | 294 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BZ Autres créances | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CF Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 156.00 | 47 144.00 | 302 012.00 | 349 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 474.00 | 628 186.00 | 1 342 288.00 | 1 970 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 730 621.00 | 643 850.00 | | 730 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 562.00 | 86 772.00 | | 59 562.00 |
DL TOTAL (I) | 834 183.00 | 774 621.00 | | 834 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 115.00 | 312 289.00 | | 264 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 646.00 | 158 059.00 | | 127 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 969.00 | 150 047.00 | | 102 969.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 560.00 | 14 960.00 | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 105.00 | 635 372.00 | | 508 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 288.00 | 1 409 994.00 | | 1 342 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 296.00 | 439 415.00 | | 372 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 095.00 | 76 617.00 | | 76 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 345.00 | | 16 380.00 | 1 609 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 407.00 | 79 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 1 621 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 803.00 | | | 680 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 255.00 | | 6 367.00 | 854 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 288.00 | | 10 013.00 | 74 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 665.00 | 53 377.00 | | 527 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 665.00 | 53 377.00 | | 527 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 646.00 | 127 646.00 | | 127 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 249.00 | 50 441.00 | 135 809.00 | 186 249.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 954.00 | 127 954.00 | | 127 954.00 |
VW T.V.A. | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 105.00 | 372 296.00 | 135 809.00 | 508 105.00 |