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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 803.00 | | 760 803.00 | 760 803.00 |
AP Constructions | 818 287.00 | 525 783.00 | 292 504.00 | 818 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 158.00 | 31 249.00 | 3 909.00 | 35 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 377.00 | 333 301.00 | 115 076.00 | 448 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 407.00 | 890 333.00 | 1 283 074.00 | 2 173 407.00 |
BT Marchandises | 476 385.00 | 47 144.00 | 429 240.00 | 476 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BZ Autres créances | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
CF Disponibilités | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 489.00 | 47 144.00 | 692 345.00 | 739 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 896.00 | 937 477.00 | 1 975 419.00 | 2 912 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 783.00 | | | 110 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 780 890.00 | 766 201.00 | | 780 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 546.00 | 14 690.00 | | -56 546.00 |
DL TOTAL (I) | 768 345.00 | 824 890.00 | | 768 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 797.00 | 629 939.00 | | 805 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 139.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 516.00 | 201 136.00 | | 148 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 363.00 | 155 431.00 | | 247 363.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | 1 612.00 | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 074.00 | 988 257.00 | | 1 207 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 419.00 | 1 813 147.00 | | 1 975 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 033.00 | 609 444.00 | | 819 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 883.00 | 148 051.00 | | 81 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 480.00 | | 5 928.00 | 2 167 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 803.00 | | | 760 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 392.00 | | 429.00 | 1 301 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 285.00 | | 5 498.00 | 105 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 715.00 | 84 618.00 | | 805 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 715.00 | 84 618.00 | | 805 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 516.00 | 148 516.00 | | 148 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
UX Autres créances clients | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 408.00 | 297 117.00 | 96 292.00 | 393 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 164.00 | 94 415.00 | 291 750.00 | 386 164.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 800.00 | | | 309 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 618.00 | 140 618.00 | | 140 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 942.00 | 289 942.00 | | 289 942.00 |
VW T.V.A. | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 850.00 | 792 808.00 | 388 041.00 | 1 180 850.00 |