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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 803.00 | | 760 803.00 | 760 803.00 |
AP Constructions | 817 037.00 | 421 572.00 | 395 465.00 | 817 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 892.00 | 27 219.00 | 2 673.00 | 29 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 129.00 | 269 585.00 | 167 544.00 | 437 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 054.00 | 718 377.00 | 1 428 677.00 | 2 147 054.00 |
BT Marchandises | 391 682.00 | 47 144.00 | 344 538.00 | 391 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
CF Disponibilités | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 444.00 | 47 144.00 | 474 300.00 | 521 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 498.00 | 765 521.00 | 1 902 977.00 | 2 668 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 804 694.00 | 740 183.00 | | 804 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 494.00 | 64 511.00 | | -38 494.00 |
DL TOTAL (I) | 810 201.00 | 848 694.00 | | 810 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 017.00 | 270 661.00 | | 700 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 328.00 | 197 475.00 | | 173 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 141.00 | 127 184.00 | | 167 141.00 |
EA Autres dettes | 52 261.00 | 1 144.00 | | 52 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 776.00 | 596 490.00 | | 1 092 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 977.00 | 1 445 185.00 | | 1 902 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 651.00 | 510 537.00 | | 656 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 245.00 | 132 903.00 | | 149 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 691.00 | | 385 363.00 | 1 761 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 803.00 | | | 760 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 362.00 | | 374 697.00 | 909 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 527.00 | | 10 666.00 | 91 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 908.00 | 86 469.00 | | 631 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 908.00 | 86 469.00 | | 631 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 328.00 | 173 328.00 | | 173 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 245.00 | 149 245.00 | | 149 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 340.00 | 103 214.00 | 353 106.00 | 539 340.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 875.00 | | | 579 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 345.00 | | | 176 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 138.00 | 223 138.00 | | 223 138.00 |
VW T.V.A. | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 345.00 | 645 219.00 | 353 106.00 | 1 081 345.00 |