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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 803.00 | | 760 803.00 | 760 803.00 |
AP Constructions | 818 287.00 | 475 286.00 | 343 001.00 | 818 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 729.00 | 29 139.00 | 5 590.00 | 34 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 377.00 | 301 290.00 | 147 086.00 | 448 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 480.00 | 805 715.00 | 1 361 764.00 | 2 167 480.00 |
BT Marchandises | 445 406.00 | 47 144.00 | 398 261.00 | 445 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CF Disponibilités | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 527.00 | 47 144.00 | 451 383.00 | 498 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 007.00 | 852 859.00 | 1 813 147.00 | 2 666 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 766 201.00 | 804 694.00 | | 766 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 690.00 | -38 494.00 | | 14 690.00 |
DL TOTAL (I) | 824 890.00 | 810 201.00 | | 824 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 939.00 | 700 017.00 | | 629 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 29.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 136.00 | 173 328.00 | | 201 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 431.00 | 167 141.00 | | 155 431.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 52 261.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 257.00 | 1 092 776.00 | | 988 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 147.00 | 1 902 977.00 | | 1 813 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 444.00 | 656 651.00 | | 609 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 051.00 | 149 245.00 | | 148 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 054.00 | | 20 559.00 | 2 147 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 105 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 2 167 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 803.00 | | | 760 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 058.00 | | 17 334.00 | 1 284 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 193.00 | | 3 225.00 | 102 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 377.00 | 87 338.00 | | 718 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 377.00 | 87 338.00 | | 718 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 136.00 | 201 136.00 | | 201 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 004.00 | 151 004.00 | | 151 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 126.00 | 100 121.00 | 326 400.00 | 436 126.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 577.00 | 148 577.00 | | 148 577.00 |
VW T.V.A. | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 448.00 | 609 444.00 | 326 400.00 | 945 448.00 |