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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 803.00 | | 760 803.00 | 760 803.00 |
AP Constructions | 587 050.00 | 366 783.00 | 220 267.00 | 587 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 892.00 | 25 882.00 | 4 010.00 | 29 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 419.00 | 239 243.00 | 53 177.00 | 292 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 691.00 | 631 908.00 | 1 129 783.00 | 1 761 691.00 |
BT Marchandises | 318 242.00 | 47 144.00 | 271 097.00 | 318 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CF Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 546.00 | 47 144.00 | 315 401.00 | 362 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 237.00 | 679 052.00 | 1 445 185.00 | 2 124 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 740 183.00 | 730 621.00 | | 740 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 511.00 | 59 562.00 | | 64 511.00 |
DL TOTAL (I) | 848 694.00 | 834 183.00 | | 848 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 661.00 | 264 115.00 | | 270 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 475.00 | 127 646.00 | | 197 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 184.00 | 102 969.00 | | 127 184.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 802.00 | | 1 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 490.00 | 508 105.00 | | 596 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 185.00 | 1 342 288.00 | | 1 445 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 537.00 | 372 296.00 | | 510 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 903.00 | 76 095.00 | | 132 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 318.00 | | 140 373.00 | 1 621 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 803.00 | | 80 000.00 | 680 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 622.00 | | 48 740.00 | 860 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 894.00 | | 11 633.00 | 79 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 042.00 | 50 866.00 | | 581 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 042.00 | 50 866.00 | | 581 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 505.00 | 128 505.00 | | 128 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 475.00 | 197 475.00 | | 197 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 852.00 | 134 852.00 | | 134 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 809.00 | 112 955.00 | 22 854.00 | 135 809.00 |
VI Groupe et associés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 505.00 | 128 505.00 | | 128 505.00 |
VW T.V.A. | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 490.00 | 573 637.00 | 22 854.00 | 596 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |