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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 918.00 | 88 745.00 | 24 172.00 | 112 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 824.00 | 113 001.00 | 35 823.00 | 148 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 005.00 | 396 245.00 | 603 760.00 | 1 000 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 149.00 | 597 992.00 | 714 157.00 | 1 312 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
BZ Autres créances | 161 678.00 | | 161 678.00 | 161 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 482.00 | 4 893.00 | 367 589.00 | 372 482.00 |
CF Disponibilités | 1 057 263.00 | | 1 057 263.00 | 1 057 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 798.00 | 4 893.00 | 1 655 905.00 | 1 660 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 948.00 | 602 885.00 | 2 370 062.00 | 2 972 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 570 130.00 | 92 541.00 | | 570 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 344.00 | 477 588.00 | | 377 344.00 |
DK Provisions réglementées | 5 293.00 | 4 685.00 | | 5 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 368.00 | 647 415.00 | | 1 025 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 174.00 | 143 695.00 | | 835 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 575.00 | 47 395.00 | | 88 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 397.00 | 227 002.00 | | 228 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 700.00 | 143 392.00 | | 181 700.00 |
EA Autres dettes | 10 471.00 | 22 220.00 | | 10 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 694.00 | 584 081.00 | | 1 344 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 062.00 | 1 236 496.00 | | 2 370 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 2 487 218.00 | | 2 487 218.00 | 2 487 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 290.00 | | 2 487 290.00 | 2 487 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 933.00 | |
GE Autres charges | | | 132 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | 4 616.00 | | 1 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 180.00 | 1 474.00 | | 7 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 360.00 | 16 090.00 | | 18 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 913.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 401.00 | 1 500.00 | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 5 547.00 | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 710.00 | 10 542.00 | | 14 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 071.00 | 205 268.00 | | 168 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 586.00 | 2 570 291.00 | | 2 602 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 242.00 | 2 092 702.00 | | 2 225 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 344.00 | 477 588.00 | | 377 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 276.00 | | | 910 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 098.00 | | | 762 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 702.00 | 100 546.00 | 95 256.00 | 592 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 216.00 | 11 530.00 | | 77 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 486.00 | 89 016.00 | 95 256.00 | 515 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 685.00 | 2 790.00 | 2 181.00 | 4 685.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 685.00 | 2 790.00 | 7 181.00 | 9 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 790.00 | 7 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 398.00 | 228 398.00 | | 228 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UX Autres créances clients | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 055.00 | 161 770.00 | 452 235.00 | 835 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 963.00 | 219 963.00 | | 219 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 118.00 | 582 834.00 | 452 235.00 | 1 256 118.00 |