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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 394.00 | 93 783.00 | 19 610.00 | 113 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 818.00 | 109 908.00 | 33 909.00 | 143 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 692.00 | 520 143.00 | 553 549.00 | 1 073 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 908.00 | 723 835.00 | 658 073.00 | 1 381 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
BZ Autres créances | 124 174.00 | | 124 174.00 | 124 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 525.00 | 4 970.00 | 527 555.00 | 532 525.00 |
CF Disponibilités | 386 880.00 | | 386 880.00 | 386 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 386.00 | 4 970.00 | 1 120 415.00 | 1 125 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 293.00 | 728 805.00 | 1 778 488.00 | 2 507 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 147 474.00 | 570 130.00 | | 147 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 288.00 | 377 344.00 | | 373 288.00 |
DK Provisions réglementées | 4 680.00 | 5 293.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 598 043.00 | 1 025 368.00 | | 598 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 307.00 | 835 174.00 | | 673 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 492.00 | 88 576.00 | | 61 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 104.00 | 228 397.00 | | 242 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 319.00 | 181 700.00 | | 175 319.00 |
EA Autres dettes | 27 846.00 | 10 471.00 | | 27 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 446.00 | 1 344 694.00 | | 1 180 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 488.00 | 2 370 062.00 | | 1 778 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 567 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 568 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 039.00 | |
GE Autres charges | | | 165 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126.00 | 7 180.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 126.00 | 18 360.00 | | 11 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 213.00 | 249.00 | | 7 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | 3 401.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 568.00 | 3 650.00 | | 8 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | 14 710.00 | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 493.00 | 168 071.00 | | 162 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 913.00 | 2 602 586.00 | | 2 613 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 624.00 | 2 225 242.00 | | 2 240 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 288.00 | 377 344.00 | | 373 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 150.00 | | | 1 312 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 918.00 | | | 112 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 830.00 | | | 1 148 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 992.00 | 148 039.00 | 22 196.00 | 597 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 746.00 | 5 038.00 | | 88 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 247.00 | 143 001.00 | 22 196.00 | 509 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 294.00 | 514.00 | 1 127.00 | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294.00 | 514.00 | 1 127.00 | 5 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514.00 | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 104.00 | 242 104.00 | | 242 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
UX Autres créances clients | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 284.00 | 130 886.00 | 429 973.00 | 673 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 770.00 | | | 161 770.00 |
VP Divers | 124 174.00 | | | 124 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 319.00 | 175 319.00 | | 175 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 587.00 | 196 587.00 | | 196 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 952.00 | 576 554.00 | 429 973.00 | 1 118 952.00 |