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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 394.00 | 99 673.00 | 13 721.00 | 113 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 669.00 | 145 256.00 | 18 413.00 | 163 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 675.00 | 931 306.00 | 141 369.00 | 1 072 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 738.00 | 1 176 236.00 | 173 503.00 | 1 349 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
BZ Autres créances | 1 341 733.00 | | 1 341 733.00 | 1 341 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 330.00 | 4 980.00 | 5 350.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 1 121 058.00 | | 1 121 058.00 | 1 121 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 759.00 | 4 980.00 | 2 493 779.00 | 2 498 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 498.00 | 1 181 216.00 | 2 667 282.00 | 3 848 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 604 365.00 | 789 157.00 | | 604 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 460.00 | -184 792.00 | | 159 460.00 |
DK Provisions réglementées | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 838 199.00 | 678 739.00 | | 838 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 000.00 | 500 000.00 | | 748 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 449.00 | 258 483.00 | | 44 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 308.00 | 34 941.00 | | 43 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 451.00 | 434 563.00 | | 898 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 712.00 | 76 520.00 | | 94 712.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 785.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 083.00 | 1 305 292.00 | | 1 829 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 282.00 | 1 984 031.00 | | 2 667 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 781.00 | 45 238.00 | 1 109 019.00 | 1 063 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 781.00 | 45 238.00 | 1 109 019.00 | 1 063 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 311.00 | |
GE Autres charges | | | 14 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 489.00 | 952 972.00 | | 1 530 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 029.00 | 1 137 764.00 | | 1 371 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 460.00 | -184 792.00 | | 159 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 407.00 | 97 311.00 | 483.00 | 1 079 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 734.00 | 97 311.00 | 483.00 | 979 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 451.00 | 898 451.00 | | 898 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 000.00 | 102 670.00 | 645 330.00 | 748 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367 371.00 | 1 367 371.00 | | 1 367 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 371.00 | 1 367 371.00 | | 1 367 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 775.00 | 1 140 445.00 | 645 330.00 | 1 785 775.00 |